Poste et missions

Nous recherchons un Comptable OPC/FCPR en CDD pour notre Direction Administration de Fonds et Contrôle Dépositaire, rattachée au Secrétariat Général. La Direction est responsable de l'organisation de la fonction Dépositaire à la BRED et se compose de deux départements :

• Le département du Contrôle périodique des Fonds Communs de Titrisation (FCT),
• Le département Administration de Fonds, en charge de la valorisation des fonds communs de placement à risque (FCPR) dans le cadre de la réglementation européenne (règles UCITS et AIFM) et du plan comptable OPCVM.

La direction est en charge de la réponse aux appels d'offres et de la maitrise d'ouvrage des outils de contrôle et de l'outil comptable.

A ce titre, nous vous confierons les missions suivantes :

• Enregistrer les opérations de bourse et les souscriptions rachats
• Mettre à jour la base valeur en calculant la valeur liquidative
• Effectuer les rapprochements bancaires, titres, coupons et revenus, parts en circulation
• Traiter les Opérations sur titres et intégration dans les portefeuilles
• Intégrer les cours et contrôle
• Valoriser les fonds et traitement des particularités
• Contrôler la valorisation calculée
• Transmettre les éléments aux différentes sociétés de gestion puis diffuser les valeurs liquidatives
• Etablir les arrêtés trimestriels et annuels
• Préparer les clôtures et les dossiers pour les commissaires aux comptes
• Créer les fonds après analyse des prospectus
• Assurer la veille réglementaire
• Maîtrise d'ouvrage : mettre en place les outils de calculs et de contrôles

Vous êtes la candidate ou le candidat idéal(e) si :

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac+5) en comptabilité, finance.
• Vous avez une expérience significative sur l'administration des fonds
• Vous avez de bonnes connaissances bancaires sur les produits financiers, en informatique sur l'outil Global Portfolio 4 et sur Excel
• Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse, un bon sens relationnel et vous êtes rigoureux
• Vous disposez d'un bon niveau d'anglais

Localisation du poste : Joinville Gare RER A

Chacun à sa place à la place à la Bred, nos postes sont ouverts à toute personne en situation de Handicap.