Intégré(e) au sein de l'équipe Trésorerie composée de 4 personnes, vous participez aux missionssuivantes :
Cash Management- Suivi et animation du Cashpooling- Suivi des financements intra-groupe
- Prévision de trésorerie hebdomadaire
- Position de cash mensuelle
- Cartographie des comptes bancaires groupe
Suivi du risque client- Préparation de la balance âgée clients mensuelle
- Participation aux réunions mensuelles avec les équipes commerciales
- Rédaction d'un CR mensuel sur le risque client
Gestion des pouvoirs bancaires- Suivi et mise à jour des pouvoirs bancaires
- Audit trimestriel
Administration des plateformes de communication bancaire- Paramétrage des outils e-Banking (utilisateurs, comptes bancaires, gestion des limites)
- Support aux utilisateurs
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez être amené(e) à intervenir sur d'autres aspects de la trésorerie du Groupe Lacoste.